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 天弘中證食品飲料指數C(001632) 數據日期:2019-06-19
  
最新凈值:1.626
累計凈值:1.703
日 漲 幅:1.06%
基金公司:天弘基金基金類型:契約型開放式投資類型:股票型
成立日期:2015-07-29基金經理:張子法 陳瑤 投資風格:股票型
最新份額:2.11億份持有人數:未公布申購狀態:可以申購
各季度總資產比較圖
資產配置情況
季報日期:2018-12-31
總資產5.16億元凈資產5.05億元
資產類型市值(億元)占凈值比例(%)占總值比例(%)
股票4.700.0091.13
債券0.000.000.00
現金0.400.007.69
權證0.000.000.00
其他0.060.001.19
季報日期:2018-06-30
總資產5.19億元凈資產4.99億元
資產類型市值(億元)占凈值比例(%)占總值比例(%)
股票4.600.0088.70
債券0.000.000.00
現金0.460.008.82
權證0.000.000.00
其他0.130.002.47
季報日期:2017-09-30
總資產1.50億元凈資產1.34億元
資產類型市值(億元)占凈值比例(%)占總值比例(%)
股票1.260.0084.05
債券0.000.000.00
現金0.140.009.20
權證0.000.000.00
其他0.100.006.75
季報日期:2017-06-30
總資產0.51億元凈資產0.50億元
資產類型市值(億元)占凈值比例(%)占總值比例(%)
股票0.470.0092.62
債券0.000.000.00
現金0.030.006.02
權證0.000.000.00
其他0.010.001.36
季報日期:2017-03-31
總資產1.14億元凈資產1.11億元
資產類型市值(億元)占凈值比例(%)占總值比例(%)
股票1.040.0091.36
債券0.000.000.00
現金0.070.006.15
權證0.000.000.00
其他0.030.002.49
季報日期:2016-12-31
總資產1.68億元凈資產1.10億元
資產類型市值(億元)占凈值比例(%)占總值比例(%)
股票1.010.0060.11
債券0.000.000.00
現金0.670.0039.71
權證0.000.000.00
其他0.000.000.18
季報日期:2016-12-21
總資產1.68億元凈資產0.00億元
資產類型市值(億元)占凈值比例(%)占總值比例(%)
股票1.010.0060.11
債券0.000.000.00
現金0.670.0039.71
權證0.000.000.00
其他0.000.000.18
季報日期:2016-09-30
總資產0.53億元凈資產0.51億元
資產類型市值(億元)占凈值比例(%)占總值比例(%)
股票0.480.0091.37
債券0.000.000.00
現金0.030.006.32
權證0.000.000.00
其他0.010.002.31
季報日期:2016-06-30
總資產0.34億元凈資產0.33億元
資產類型市值(億元)占凈值比例(%)占總值比例(%)
股票0.310.0091.24
債券0.000.000.00
現金0.020.005.11
權證0.000.000.00
其他0.010.003.65
季報日期:2016-03-31
總資產0.32億元凈資產0.31億元
資產類型市值(億元)占凈值比例(%)占總值比例(%)
股票0.290.0091.77
債券0.000.000.00
現金0.020.007.51
權證0.000.000.00
其他0.000.000.73
季報日期:2015-12-31
總資產0.35億元凈資產0.34億元
資產類型市值(億元)占凈值比例(%)占總值比例(%)
股票0.310.0089.60
債券0.000.000.00
現金0.030.007.99
權證0.000.000.00
其他0.010.002.40
季報日期:2015-09-30
總資產0.10億元凈資產0.10億元
資產類型市值(億元)占凈值比例(%)占總值比例(%)
股票0.080.0079.13
債券0.000.000.00
現金0.020.0020.79
權證0.000.000.00
其他0.000.000.09

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