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 天弘中證食品飲料指數C(001632) 數據日期:2019-06-19
  
最新凈值:1.626
累計凈值:1.703
日 漲 幅:1.06%
基金公司:天弘基金基金類型:契約型開放式投資類型:股票型
成立日期:2015-07-29基金經理:張子法 陳瑤 投資風格:股票型
最新份額:2.11億份持有人數:未公布申購狀態:可以申購
該基金前10大重倉股所有基金共同持有情況:
下面列出了市場上所有基金持有該基金天弘中證食品飲料指數C前10大重倉的情況。
所有基金的持有貴州茅臺600519的情況:

序號基金代碼基金名稱占凈值比例持股數量(季報)持股市值(季報)
1000029富國宏觀策略混合0.82003200.00001888030.0000
2000051華夏滬深300ETF聯接A0.02004000.00002360040.0000
3000083匯添富消費行業股票9.2400560060.0000330441000.0000
4000109富國信用增強債券C0.21001000.0000590010.0000
5000167廣發聚優靈活配置混合10.170065199.000038468100.0000
6000176嘉實滬深300指數研究增強1.800019283.000011377200.0000
7000196工銀保本3號混合B0.18007799.00004601490.0000
8000294華安生態優先股票3.77007100.00004189070.0000
9000312華安滬深300增強A3.690024857.000014665900.0000
10000313華安滬深300增強C3.690024857.000014665900.0000
11000368匯添富滬深300安中指數4.990022583.000013324200.0000
12000410益民服務領先混合3.03003400.00002006030.0000
13000414嘉實絕對收益策略定期混合2.09001600.0000944016.0000
14000513富國高端制造行業股票4.610038900.000022951400.0000
15000520上銀新興價值成長股票9.090025791.000015216900.0000
16000529廣發競爭優勢混合5.470056124.000033113700.0000
17000550廣發新動力股票3.530032363.000019094500.0000
18000574寶盈新價值混合9.9000122990.000072565300.0000
19000585嘉實對沖套利定開混合2.24001400.0000826014.0000
20000587大成靈活配置混合6.100018600.000010974200.0000
21000613國壽安保滬深300ETF聯接0.0300304.0000179363.0000
22000628大成高新技術產業股票6.330046400.000027376500.0000
23000634富國天盛靈活配置混合7.460034258.000020212600.0000
24000656前海開源滬深300指數2.5100565.0000333356.0000
25000664國聯安通盈混合2.08002100.00001239020.0000
26000672工銀絕對收益混合發起B0.90001152.0000679692.0000
27000689前海開源新經濟混合5.630024600.000014514200.0000
28000753華寶量化對沖混合A2.070019600.000011564200.0000
29000754華寶量化對沖混合C2.070019600.000011564200.0000
30000762匯添富絕對收益定開混合1.070023000.000013570200.0000
31000824圓信永豐雙紅利混合A5.7300188800.0000111394000.0000
32000825圓信永豐雙紅利混合C5.7300188800.0000111394000.0000
33000835華潤元大富時中國A50指數8.620059700.000035223600.0000
34000961天弘滬深300指數A2.9500104778.000061820100.0000
35000969前海開源大安全混合3.940015330.00009044850.0000
36000992廣發對沖套利定開混合2.06005700.00003363060.0000
37001007國聯安鑫安靈活配置混合6.65007700.00004543080.0000
38001030天弘云端生活優選混合3.980016300.00009617160.0000
39001104華安新絲路主題股票4.920099100.000058470000.0000
40001106華商健康生活混合4.270052800.000031152500.0000
41001135益民品質升級混合6.460015416.00009095590.0000
42001170泰達宏利復興混合6.2000101327.000059783900.0000
43001184易方達新常態混合4.9700185752.0000109596000.0000
44001191鵬華弘潤靈活配置混合C0.14003400.00002006030.0000
45001216易方達新收益混合A3.02002800.00001652030.0000
46001217易方達新收益混合C3.02002800.00001652030.0000
47001267泰達宏利藍籌混合4.01006497.00003833300.0000
48001277博時國企改革股票2.020033600.000019824300.0000
49001307中歐永裕混合C7.3300148323.000087512100.0000
50001324華寶新價值混合0.87005501.00003245640.0000
51001342易方達新享混合A3.0700308.0000181723.0000
52001343易方達新享混合C3.0700308.0000181723.0000
53001349富國改革動力混合4.8500172100.0000101541000.0000
54001371富國滬港深價值精選靈活配置混合2.4200170000.0000100302000.0000
55001373易方達新絲路混合5.9800850000.0000501509000.0000
56001400安信鑫安得利混合C3.23006000.00003540060.0000
57001419泰達宏利新思路混合A2.88006400.00003776060.0000
58001428工銀靈活配置混合B1.82004000.00002360040.0000
59001487寶盈優勢產業混合9.860014000.00008260140.0000
60001490匯添富國企創新股票7.860067834.000040022700.0000
61001503南方利鑫混合C0.51005000.00002950050.0000
62001504南方利淘混合C0.56005000.00002950050.0000
63001505南方利眾混合C1.08001661.0000980007.0000
64001543寶盈新銳混合9.830021500.000012685200.0000
65001548天弘上證50指數A6.430078037.000046042600.0000
66001549天弘上證50指數C6.430078037.000046042600.0000
67001563華富健康文娛靈活配置混合3.51002300.00001357020.0000
68001588天弘中證800指數A2.29003300.00001947030.0000
69001589天弘中證800指數C2.29003300.00001947030.0000
70001609平安大華鑫享混合A0.80002800.00001652030.0000
71001610平安大華鑫享混合C0.80002800.00001652030.0000
72001631天弘中證食品飲料指數A9.640082595.000048731900.0000
73001632天弘中證食品飲料指數C9.640082595.000048731900.0000
74001641富國絕對收益多策略定期開放混合發起式1.48002561.00001511020.0000
75001664平安大華鑫安混合A0.8900300.0000177003.0000
76001665平安大華鑫安混合C0.8900300.0000177003.0000
77001681新華積極價值混合8.53009900.00005841100.0000
78001731廣發百發大數據價值混合A5.53005000.00002950050.0000
79001732廣發百發大數據價值混合E5.53005000.00002950050.0000
80001741廣發百發大數據精選混合A5.74005100.00003009050.0000
81001742廣發百發大數據精選混合E5.74005100.00003009050.0000
82001791大成絕對收益混合發起A2.90002400.00001416020.0000
83001792大成絕對收益混合發起C2.90002400.00001416020.0000
84001832易方達瑞恒混合9.650056057.000033074200.0000
85001849前海開源強勢共識100強股票0.9900300.0000177003.0000
86001857易方達現代服務業靈活配置混合9.7800201116.0000118660000.0000
87001910泰康新機遇靈活配置混合3.8200128239.000075662300.0000
88001927華夏消費升級混合A4.220087724.000051758000.0000
89001928華夏消費升級混合C4.220087724.000051758000.0000
90002001華夏回報混合3.7700735347.0000433862000.0000
91002004工銀新機遇靈活配置混合C1.08001055.0000622461.0000
92002021華夏回報二號混合3.9500331081.0000195341000.0000
93002030信誠新選混合B6.5000200.0000118002.0000
94002063國泰結構轉型靈活配置混合C2.37002000.00001180020.0000
95002072長安鑫利優選混合C6.18008500.00005015080.0000
96002106德邦福鑫靈活配置混合C6.59003000.00001770030.0000
97002112德邦鑫星價值靈活配置混合C0.89007000.00004130070.0000
98002118廣發安盈混合A2.62007700.00004543080.0000
99002119廣發安盈混合C2.62007700.00004543080.0000
100002125廣發新興成長混合3.21009999.00005899510.0000
101002136廣發鑫源混合C2.02006800.00004012070.0000
102002137諾安利鑫混合0.0900200.0000118002.0000
103002177信誠新澤混合B1.02003500.00002065040.0000
104002192東方鼎新靈活配置混合C3.010010800.00006372110.0000
105002217易方達量化策略精選靈活配置混合C1.94003900.00002301040.0000
106002231華夏新趨勢混合A2.10007100.00004189070.0000
107002263泰達宏利大數據混合A2.63002500.00001475020.0000
108002310創金合信滬深300增強A3.220014728.00008689670.0000
109002314泰達宏利新思路混合B2.88006400.00003776060.0000
110002328銀華泰利靈活配置混合C6.87001300.0000767013.0000
111002340富國價值優勢混合3.72007733.00004562550.0000
112002415融通通盈保本混合0.0100100.000059001.0000
113002441德邦新添利靈活配置混合C1.610013900.00008201140.0000
114002485國聯安通盈混合C2.08002100.00001239020.0000
115002522永贏雙利債券C1.99006240.00003681660.0000
116002537平安安盈混合0.13002500.00001475020.0000
117002545東方岳靈活配置混合3.02009500.00005605100.0000
118002573建信匯利靈活配置混合3.300011602.00006845300.0000
119002593富國美麗中國混合4.420039393.000023242300.0000
120002670萬家滬深300指數增強A5.24008800.00005192090.0000
121002671萬家滬深300指數增強C5.24008800.00005192090.0000
122002697中歐消費主題股票C5.98009600.00005664100.0000
123002742泓德裕祥債券A0.50001800.00001062020.0000
124002767泰康宏泰回報混合2.290010800.00006372110.0000
125002772光大保德信產業新動力混合4.25005875.00003466310.0000
126002802廣發東財大數據混合6.520012200.00007198120.0000
127002833華夏新錦繡混合A2.37006100.00003599060.0000
128002837華夏網購精選混合1.91001400.0000826014.0000
129002861工銀智能制造股票4.55001413.0000833684.0000
130002932圓信永豐強化收益債券A3.670019700.000011623200.0000
131003030安信新目標混合A0.33003700.00002183040.0000
132003345安信新成長混合A0.81006500.00003835060.0000
133003378泰康策略優選混合4.040042987.000025362800.0000
134003475前海聯合滬深300指數A3.14002500.00001475020.0000
135003501泰達睿智穩健混合1.06002050.00001209520.0000
136003548泰達宏利滬深300指數增強C2.53007416.00004375510.0000
137003554泰達宏利大數據混合C2.63002500.00001475020.0000
138003797華安新瑞利靈活配置混合A0.51005700.00003363060.0000
139003803華安新豐利混合A3.32009900.00005841100.0000
140003876華寶滬深300增強A3.41008400.00004956080.0000
141003884匯安滬深300指數增強A2.4300500.0000295005.0000
142003889匯安豐澤混合A9.280018300.000010797200.0000
143003912泰達宏利啟富混合A0.41001300.0000767013.0000
144003950博時鑫潤混合A4.89004998.00002948870.0000
145003993前海開源滬港深核心驅動混合6.700036300.000021417400.0000
146004000泰達睿選穩健混合0.9800700.0000413007.0000
147004076國聯安銳意成長混合5.770019000.000011210200.0000
148004083國聯安鑫隆混合A2.05006800.00004012070.0000
149004091博時滬港深價值優選混合A3.46003500.00002065040.0000
150004119廣發創新驅動混合9.500033107.000019533500.0000
151004153信誠新悅混合A1.97006800.00004012070.0000
152004175博時鑫泰混合A3.780010294.00006073560.0000
153004202華夏睿磐泰興混合0.1600100.000059001.0000
154004252國泰安益靈活配置混合C3.060010000.00005900100.0000
155004320前海開源滬港深樂享生活混合3.90003500.00002065040.0000
156004335華寶新飛躍混合2.40006000.00003540060.0000
157004340泰康興泰回報滬港深混合3.320012800.00007552130.0000
158004359創金合信量化核心混合A2.82004500.00002655040.0000
159004393安信合作創新混合3.640010553.00006226380.0000
160004424匯添富文體娛樂混合2.920053100.000031329500.0000
161004481華寶第三產業混合1.66001200.0000708012.0000
162004484泰達宏利業績股票A3.83004700.00002773050.0000
163004488嘉實富時中國A50ETF聯接A0.1200100.000059001.0000
164004512海富通富睿混合C0.2200184.0000108562.0000
165004680前海開源裕瑞混合A1.46002400.00001416020.0000
166004686華夏研究精選股票3.200033707.000019887500.0000
167004988人保雙利混合A1.55001500.0000885015.0000
168004995廣發品牌消費股票4.81002895.00001708080.0000
169005014泰康景泰回報混合A4.230020810.000012278100.0000
170005041人保精選混合A3.490011600.00006844120.0000
171005080海富通量化多因子混合C4.44001800.00001062020.0000
172005108圓信永豐雙利優選混合1.910023700.000013983200.0000
173005109匯安多策略混合A4.280021300.000012567200.0000
174005113平安大華滬深300指數量化增強A2.33001000.0000590010.0000
175005120上投摩根量化多因子混合2.12009523.00005618660.0000
176005177華夏睿磐泰利混合A0.0800100.000059001.0000
177005183博時富時中國A股指數1.8800100.000059001.0000
178005225廣發量化多因子混合2.99002300.00001357020.0000
179005247國都量化精選混合1.21001000.0000590010.0000
180005331益民優勢安享靈活配置混合3.07001500.0000885015.0000
181005357富國國企改革靈活配置混合0.830019000.000011210200.0000
182005379添富價值創造定開混合7.3500260071.0000153444000.0000
183005400萬家潛力價值混合A5.860033235.000019609000.0000
184005414創金合信國證A股指數A1.6700300.0000177003.0000
185005418申萬菱信量化驅動混合4.520010800.00006372110.0000
186005429渤海匯金睿選混合A0.2800100.000059001.0000
187005450華夏穩盛混合6.0400462389.0000272814000.0000
188005472富國價值驅動靈活配置混合A2.93008885.00005242240.0000
189005474泰康均衡優選混合A6.260056266.000033197500.0000
190005523泰康頤年混合A0.66002386.00001407760.0000
191005550匯安成長優選混合A2.79001400.0000826014.0000
192005563創金合信國證1000指數A2.0200300.0000177003.0000
193005567創金合信MSCI中國A股國際指數A3.73004100.00002419040.0000
194005638農銀匯理量化智慧動力混合1.640010162.00005995680.0000
195005658華夏滬深300ETF聯接C0.02004000.00002360040.0000
196005682財通資管消費精選混合3.170014500.00008555140.0000
197005708國聯安遠見成長混合6.250030000.000017700300.0000
198005821萬家新機遇龍頭企業混合3.460021000.000012390200.0000
199005823泰康頤享混合A1.01001400.0000826014.0000
200005826華夏潛龍精選股票4.760013300.00007847130.0000
201005875易方達中盤成長混合5.980070255.000041451200.0000
202005903泰達宏利績優混合6.330016283.00009607130.0000
203005953人保轉型混合A4.17005200.00003068050.0000
204006020廣發滬深300指數增強A1.98003700.00002183040.0000
205006049恒越研究精選混合A3.35006000.00003540060.0000
206006286華泰柏瑞MSCIETF聯接A1.43002400.00001416020.0000
207040001華安創新股票2.100056200.000033158600.0000
208040002華安中國A股增強指數2.390070958.000041865900.0000
209040005華安宏利股票7.7700243400.0000143608000.0000
210070018嘉實回報混合3.150018383.000010846200.0000
211090006大成2020生命周期混合1.850059762.000035260200.0000
212100026富國天合穩健股票4.4400150613.000088863200.0000
213100029富國天成紅利混合4.160060000.000035400600.0000
214100038富國滬深300增強2.3700236673.0000139639000.0000
215110011易方達中小盤股票9.98001450000.0000855514000.0000
216110022易方達消費行業股票9.94002302320.00001358390000.0000
217159919嘉實滬深300ETF3.1400997270.0000588399000.0000
218159923大成中證100ETF4.63002605.00001536980.0000
219160323華夏磐泰混合(LOF)0.2000166.000097942.0000
220160417華安滬深300指數分級2.960011333.00006686580.0000
221160421華安智增精選靈活配置混合(LOF)9.220057556.000033958600.0000
222160706嘉實滬深300ETF聯接(LOF)A0.02005362.00003163630.0000
223160910大成創新成長混合(LOF)6.2600241820.0000142676000.0000
224161605融通藍籌成長混合2.250025000.000014750200.0000
225161903萬家行業優選股票(LOF)5.440011321.00006679500.0000
226161910萬家新機遇價值驅動混合A5.7700900.0000531009.0000
227162203泰達宏利穩定股票5.870011195.00006605160.0000
228162204泰達宏利精選股票3.970022867.000013491800.0000
229162205泰達宏利風險預算混合0.72002000.00001180020.0000
230162207泰達宏利效率優選混合(LOF)5.980071100.000041949700.0000
231162209泰達宏利市值優選股票4.530071976.000042466600.0000
232162210泰達宏利集利債券A0.37008800.00005192090.0000
233162213泰達宏利滬深300指數增強A2.53007416.00004375510.0000
234162307海富通中證100指數(LOF)4.30005648.00003332380.0000
235162414華寶新機遇混合A1.75003200.00001888030.0000
236162509國聯安雙禧中證100指數4.280010388.00006129020.0000
237163808中銀中證100指數增強4.150021001.000012390800.0000
238164508國富中證100指數增強分級3.35002977.00001756460.0000
239167601國金滬深300指數增強1.8700741.0000437197.0000
240213010寶盈中證100指數增強4.310014900.00008791150.0000
241240001華寶寶康消費品混合2.580040000.000023600400.0000
242240014華寶中證100指數A4.460043832.000025861300.0000
243270007廣發大盤成長混合5.1600169963.0000100280000.0000
244270010廣發滬深300指數A0.0000100.000059001.0000
245270022廣發內需增長混合3.510012658.00007468350.0000
246288001華夏經典配置混合3.100034097.000020117600.0000
247310328申萬菱信新動力股票2.410025107.000014813400.0000
248320014諾安滬深300指數增強1.79001100.0000649011.0000
249350006天治穩健雙盈債券2.920010028.00005916620.0000
250350008天治成長精選股票3.0300800.0000472008.0000
251350009天治穩定收益債券8.08001700.00001003020.0000
252370023上投摩根中證消費指數4.98002448.00001444340.0000
253373010上投摩根雙息平衡混合3.470080900.000047731800.0000
254400003東方精選混合4.3900105058.000061985300.0000
255400016東方強化收益債券1.05005000.00002950050.0000
256400025東方新興成長混合3.07008200.00004838080.0000
257410008華富中證100指數4.30006392.00003771340.0000
258420001天弘精選混合3.220053900.000031801500.0000
259450008國富滬深300指數3.04006531.00003853360.0000
260450010國富策略回報混合3.15002000.00001180020.0000
261460001華泰柏瑞盛世中國股票2.150043223.000025502000.0000
262470007匯添富上證綜合指數2.920066177.000039045100.0000
263487016工銀靈活配置混合A1.82004000.00002360040.0000
264501026財通多策略福享混合(LOF)1.980063409.000037411900.0000
265501035創金合信鼎鑫睿選定開混合(LOF)2.38008100.00004779080.0000
266501043匯添富滬深300指數(LOF)A2.99005400.00003186050.0000
267501050華夏上證50AH優選指數(LOF)A6.300097841.000057727200.0000
268502020國金上證50分級6.00003778.00002229060.0000
269502048易方達上證50指數分級6.470064001.000037761200.0000
270510150招商上證消費80ETF10.180019513.000011512900.0000
271510270中銀上證國企100ETF6.59001646.0000971156.0000
272510330華夏滬深300ETF3.11001202389.0000709422000.0000
273510360廣發滬深300ETF3.2600122325.000072173000.0000
274510380國壽安保滬深300ETF3.150030000.000017700300.0000
275510600申萬菱信上證50ETF6.83007730.00004560780.0000
276510680萬家上證380ETF7.2800600.0000354006.0000
277512520華泰柏瑞MSCI中國A股國際通ETF4.630067248.000039677000.0000
278512550嘉實富時中國A50ETF5.99008500.00005015080.0000
279512990華夏MSCI中國A股國際通ETF4.620042075.000024824700.0000
280519017大成積極成長股票6.740083200.000049088800.0000
281519030海富通穩固收益債券0.6300700.0000413007.0000
282519033海富通國策導向股票3.14008700.00005133090.0000
283519035富國天博創新股票4.6200110800.000065373100.0000
284519050海富通安頤收益混合A2.370010614.00006262370.0000
285519056海富通內需熱點股票9.87006728.00003969590.0000
286519062海富通阿爾法對沖混合3.340070099.000041359100.0000
287519099新華靈活主題股票7.27002850.00001681530.0000
288519130海富通新內需混合0.38007618.00004494700.0000
289519134海富通富祥混合0.4600300.0000177003.0000
290519165新華鑫利靈活配置混合6.60002000.00001180020.0000
291519180萬家180指數4.210087888.000051854800.0000
292519193萬家消費成長股票5.470021887.000012913500.0000
293519221海富通欣益混合C0.81001750.00001032520.0000
294519223海富通欣榮混合C5.660010300.00006077100.0000
295519619銀河君榮混合A6.440010300.00006077100.0000
296519673銀河康樂股票2.700018000.000010620200.0000
297540009匯豐晉信消費紅利股票2.990019890.000011735300.0000
298540012匯豐晉信恒生龍頭指數A9.310040527.000023911300.0000
299560002益民紅利成長混合7.550038704.000022835700.0000
300560003益民創新優勢混合7.130068060.000040156100.0000
301560006益民核心增長混合4.6000413.0000243674.0000
302580006東吳新經濟股票2.2300800.0000472008.0000
303630016華商價值共享混合發起式3.940020000.000011800200.0000
304660006農銀匯理大盤藍籌股票2.07007300.00004307070.0000
305660008農銀匯理滬深300指數A2.970035018.000020661000.0000
306673020西部利得成長精選混合1.5200600.0000354006.0000
307710001富安達優勢成長股票5.210094400.000055696900.0000
308750005安信平穩增長混合發起2.36007000.00004130070.0000
309762001國金通用國鑫發起4.710017100.000010089200.0000
310770001德邦優化配置股票10.03005500.00003245060.0000
311960002華夏回報H3.7700735347.0000433862000.0000
所有基金的持有伊利股份600887的情況:

序號基金代碼基金名稱占凈值比例持股數量(季報)持股市值(季報)
1000046工銀產業債債券B0.380090000.00002059200.0000
2000057中銀消費主題股票5.080074100.00001695410.0000
3000083匯添富消費行業股票6.400010000866.0000228820000.0000
4000236工銀月月薪定期支付債券0.280055291.00001265060.0000
5000312華安滬深300增強A1.7800308500.00007058480.0000
6000313華安滬深300增強C1.7800308500.00007058480.0000
7000368匯添富滬深300安中指數3.8400448132.000010253300.0000
8000414嘉實絕對收益策略定期混合1.240024500.0000560560.0000
9000471富國城鎮發展股票4.78001639849.000037519700.0000
10000480東方紅新動力混合5.97009718200.0000222352000.0000
11000529廣發競爭優勢混合3.4700918304.000021010800.0000
12000574寶盈新價值混合7.91002535469.000058011500.0000
13000585嘉實對沖套利定開混合1.310021000.0000480480.0000
14000587大成靈活配置混合4.1900328932.00007525960.0000
15000619東方紅產業升級混合8.410029228390.0000668746000.0000
16000628大成高新技術產業股票4.2900809740.000018526900.0000
17000800華商未來主題股票4.58001564400.000035793500.0000
18000824圓信永豐雙紅利混合A4.70003990000.000091291200.0000
19000825圓信永豐雙紅利混合C4.70003990000.000091291200.0000
20000961天弘滬深300指數A1.38001268329.000029019400.0000
21000969前海開源大安全混合3.6100361319.00008266980.0000
22000970東方紅睿元混合7.98002379259.000054437400.0000
23001030天弘云端生活優選混合3.1300330400.00007559550.0000
24001112東方紅中國優勢混合7.660021210002.0000485285000.0000
25001192上投摩根整合驅動混合3.59001121915.000025669400.0000
26001203東方紅穩健精選混合A1.0100280000.00006406400.0000
27001204東方紅穩健精選混合C1.0100280000.00006406400.0000
28001309東方紅睿逸定期開放混合1.9200923439.000021128300.0000
29001337鵬華弘益混合C0.4900140000.00003203200.0000
30001370中銀新趨勢混合3.2000260000.00005948800.0000
31001371富國滬港深價值精選靈活配置混合3.26005900000.0000134992000.0000
32001384東方新思路靈活配置混合A3.6500549931.000012582400.0000
33001385東方新思路靈活配置混合C3.6500549931.000012582400.0000
34001487寶盈優勢產業混合9.7700358000.00008191040.0000
35001503南方利鑫混合C0.4300110000.00002516800.0000
36001504南方利淘混合C0.4800110000.00002516800.0000
37001510富國新動力靈活配置混合C3.0100372100.00008513650.0000
38001543寶盈新銳混合9.5300537500.000012298000.0000
39001548天弘上證50指數A3.0100943094.000021578000.0000
40001549天弘上證50指數C3.0100943094.000021578000.0000
41001564東方紅京東大數據混合5.98005669100.0000129709000.0000
42001577嘉實低價策略股票5.0500390000.00008923200.0000
43001580南方利安靈活配置混合C0.7000122500.00002802800.0000
44001588天弘中證800指數A1.040038700.0000885456.0000
45001589天弘中證800指數C1.040038700.0000885456.0000
46001631天弘中證食品飲料指數A9.55002109014.000048254200.0000
47001632天弘中證食品飲料指數C9.55002109014.000048254200.0000
48001676江信同福混合C6.1000100000.00002288000.0000
49001681新華積極價值混合3.7200111300.00002546540.0000
50001712東方紅優勢精選混合5.18003885217.000088893800.0000
51001726匯添富新興消費股票4.99001025400.000023461200.0000
52001741廣發百發大數據精選混合A5.0200114900.00002628910.0000
53001742廣發百發大數據精選混合E5.0200114900.00002628910.0000
54001760嘉實創新成長混合2.670061600.00001409410.0000
55001764廣發滬港深股票3.33001552736.000035526600.0000
56001791大成絕對收益混合發起A2.090044600.00001020450.0000
57001792大成絕對收益混合發起C2.090044600.00001020450.0000
58001849前海開源強勢共識100強股票0.95007375.0000168740.0000
59001862東方紅收益增強債券A0.9800429400.00009824670.0000
60001863東方紅收益增強債券C0.9800429400.00009824670.0000
61001878嘉實滬港深精選股票2.31005499959.0000125839000.0000
62001908國投瑞銀境煊靈活配置混合C2.1300100000.00002288000.0000
63001910泰康新機遇靈活配置混合3.48003013983.000068959900.0000
64001933華商新興活力混合3.580071700.00001640500.0000
65002004工銀新機遇靈活配置混合C2.900072819.00001666100.0000
66002030信誠新選混合B5.04004000.000091520.0000
67002112德邦鑫星價值靈活配置混合C0.5000100000.00002288000.0000
68002118廣發安盈混合A1.240094200.00002155300.0000
69002119廣發安盈混合C1.240094200.00002155300.0000
70002136廣發鑫源混合C1.6100140000.00003203200.0000
71002177信誠新澤混合B1.030091500.00002093520.0000
72002192東方鼎新靈活配置混合C1.4100130100.00002976690.0000
73002231華夏新趨勢混合A0.980085500.00001956240.0000
74002291諾安安鑫混合3.0600252491.00005776990.0000
75002310創金合信滬深300增強A1.4800174000.00003981120.0000
76002415融通通盈保本混合0.02005000.0000114400.0000
77002492工銀月月薪定期支付債券C0.280055291.00001265060.0000
78002545東方岳靈活配置混合1.4100114300.00002615180.0000
79002561東吳安鑫量化混合0.4800900.000020592.0000
80002593富國美麗中國混合4.1200947479.000021678300.0000
81002615中銀頤利混合C2.9600150000.00003432000.0000
82002616中銀益利混合A1.4000450000.000010296000.0000
83002617中銀益利混合C1.4000450000.000010296000.0000
84002631江信瑞福混合C2.720060000.00001372800.0000
85002639天弘價值精選混合0.17001300.000029744.0000
86002651東方紅匯利債券A0.6800380000.00008694400.0000
87002652東方紅匯利債券C0.6800380000.00008694400.0000
88002681金鷹元和靈活配置混合A0.040013700.0000313456.0000
89002682金鷹元和靈活配置混合C0.040013700.0000313456.0000
90002701東方紅匯陽債券A0.6900896719.000020516900.0000
91002702東方紅匯陽債券C0.6900896719.000020516900.0000
92002783東方紅價值精選混合A1.0800398500.00009117680.0000
93002802廣發東財大數據混合3.7900182864.00004183930.0000
94002803東方紅滬港深混合5.430011136528.0000254804000.0000
95003044東方紅戰略精選混合A1.0400300000.00006864000.0000
96003131國壽安保強國智造混合3.800088000.00002013440.0000
97003378泰康策略優選混合3.2000878793.000020106800.0000
98003396東方紅優享紅利混合7.01008131750.0000186054000.0000
99003475前海聯合滬深300指數A1.390028500.0000652080.0000
100003548泰達宏利滬深300指數增強C2.6600201493.00004610160.0000
101003634嘉實農業產業股票7.8800476800.000010909200.0000
102003769中銀品質生活混合4.390098038.00002243110.0000
103003803華安新豐利混合A1.6000123200.00002818820.0000
104003882易方達瑞弘混合A1.0500279000.00006383520.0000
105003884匯安滬深300指數增強A2.340012400.0000283712.0000
106004083國聯安鑫隆混合A0.990084800.00001940220.0000
107004153信誠新悅混合A1.8000160000.00003660800.0000
108004252國泰安益靈活配置混合C2.9700250000.00005720000.0000
109004278東方紅智逸滬港深定開混合1.94001289283.000029498800.0000
110004359創金合信量化核心混合A1.430059100.00001352210.0000
111004477嘉實滬港深回報混合1.24002100000.000048048000.0000
112004481華寶第三產業混合1.310024500.0000560560.0000
113004484泰達宏利業績股票A3.2000101333.00002318500.0000
114004512海富通富睿混合C0.35007600.0000173888.0000
115004760國壽安保穩瑞混合A0.350045880.00001049730.0000
116004777國都消費升級混合4.080020000.0000457600.0000
117004895華商鑫安靈活配置混合4.7800243500.00005571280.0000
118004958圓信永豐優享生活混合4.4300850000.000019448000.0000
119004959圓信永豐優悅生活混合3.90002649873.000060629100.0000
120005008東方紅匯陽債券Z0.6900896719.000020516900.0000
121005014泰康景泰回報混合A0.470059600.00001363650.0000
122005080海富通量化多因子混合C2.700028227.0000645834.0000
123005108圓信永豐雙利優選混合0.9400300000.00006864000.0000
124005109匯安多策略混合A2.0500263400.00006026590.0000
125005113平安大華滬深300指數量化增強A2.290025403.0000581221.0000
126005173富榮富安債券A0.03001000.000022880.0000
127005188海富通量化前鋒股票C1.390043400.0000992992.0000
128005379添富價值創造定開混合6.58006000029.0000137281000.0000
129005414創金合信國證A股指數A0.80003700.000084656.0000
130005474泰康均衡優選混合A4.0100928700.000021248700.0000
131005530添富價值多因子股票1.8300130900.00002994990.0000
132005612嘉實核心優勢股票6.230016329607.0000373621000.0000
133005682財通資管消費精選混合2.6200308900.00007067630.0000
134005875易方達中盤成長混合2.6400799984.000018303600.0000
135005910廣發龍頭優選混合1.3000191300.00004376940.0000
136005953人保轉型混合A4.1500133300.00003049900.0000
137005974東方紅配置精選混合A0.75001865300.000042678100.0000
138006049恒越研究精選混合A4.7600220000.00005033600.0000
139006114人保鑫利債券A0.430050000.00001144000.0000
140006225人保量化混合A0.650018400.0000420992.0000
141006323合煦智遠嘉選混合A1.020089200.00002040900.0000
142050004博時精選股票5.22007007551.0000160333000.0000
143050012博時策略配置混合4.1400564969.000012926500.0000
144070006嘉實服務增值行業混合5.30003000000.000068640000.0000
145090003大成藍籌穩健混合6.61008237163.0000188466000.0000
146090006大成2020生命周期混合0.5000414065.00009473810.0000
147090007大成策略回報股票4.18003770760.000086275000.0000
148100026富國天合穩健股票4.53003957695.000090552100.0000
149100029富國天成紅利混合2.4300903200.000020665200.0000
150110022易方達消費行業股票4.230025252421.0000577775000.0000
151151002銀河收益債券0.280038000.0000869440.0000
152159919嘉實滬深300ETF1.470012062050.0000275980000.0000
153159923大成中證100ETF2.130030942.0000707953.0000
154160417華安滬深300指數分級1.3900137421.00003144190.0000
155160512博時卓越品牌股票(LOF)6.1700750000.000017160000.0000
156160722嘉實惠澤混合(LOF)3.0500574300.000013140000.0000
157160910大成創新成長混合(LOF)3.86003838512.000087825200.0000
158161005富國天惠成長混合(LOF)A3.55008800048.0000201345000.0000
159161605融通藍籌成長混合2.0600591000.000013522100.0000
160162213泰達宏利滬深300指數增強A2.6600201493.00004610160.0000
161162307海富通中證100指數(LOF)2.150072971.00001669580.0000
162162509國聯安雙禧中證100指數2.0100125700.00002876020.0000
163163503天治核心成長股票(LOF)2.0300370000.00008465600.0000
164163808中銀中證100指數增強1.9400252934.00005787130.0000
165163809中銀藍籌混合4.9700515826.000011802100.0000
166164205天弘文化新興產業股票4.150079599.00001821230.0000
167164401前海開源健康分級3.3100368896.00008440340.0000
168168108九泰銳誠混合2.8200236700.00005415700.0000
169169101東方紅睿豐混合(LOF)4.830022636521.0000517924000.0000
170169102東方紅睿陽混合(LOF)8.16001231058.000028166600.0000
171169103東方紅睿軒滬港深混合5.48002738708.000062661600.0000
172169104東方紅睿滿滬港深混合4.95002669955.000061088600.0000
173169105東方紅睿華滬港深混合5.650018124297.0000414684000.0000
174169106東方紅創新優選定開混合0.6900600000.000013728000.0000
175213010寶盈中證100指數增強2.0200179900.00004116110.0000
176240011華寶興業大盤精選股票2.080058900.00001347630.0000
177240014華寶中證100指數A2.0300513468.000011748100.0000
178270007廣發大盤成長混合4.04003435273.000078599000.0000
179270010廣發滬深300指數A0.0000500.000011440.0000
180370023上投摩根中證消費指數4.250053856.00001232230.0000
181372010上投摩根強化回報債券A0.2000700.000016016.0000
182400001東方龍混合2.3000300000.00006864000.0000
183400007東方策略成長股票3.7000550000.000012584000.0000
184400025東方新興成長混合4.2900295000.00006749600.0000
185410008華富中證100指數2.000076591.00001752400.0000
186420001天弘精選混合3.08001333200.000030503600.0000
187450003國富潛力組合股票5.13002500000.000057200000.0000
188450011國富研究精選股票3.510080000.00001830400.0000
189501035創金合信鼎鑫睿選定開混合(LOF)1.110097200.00002223940.0000
190501043匯添富滬深300指數(LOF)A1.400065334.00001494840.0000
191501049東方紅睿璽三年定開混合7.87005378244.0000123054000.0000
192501050華夏上證50AH優選指數(LOF)A2.95001183085.000027069000.0000
193501053東方紅目標優選定開混合0.5300230000.00005262400.0000
194501054東方紅睿澤三年定開混合8.220020718437.0000474038000.0000
195502020國金上證50分級2.880046800.00001070780.0000
196502048易方達上證50指數分級3.0300773511.000017697900.0000
197510150招商上證消費80ETF9.7400481386.000011014100.0000
198510270中銀上證國企100ETF3.000019300.0000441584.0000
199510330華夏滬深300ETF1.460014582292.0000333643000.0000
200510360廣發滬深300ETF1.47001422449.000032545600.0000
201510380國壽安保滬深300ETF1.4800362700.00008298580.0000
202510600申萬菱信上證50ETF3.200093400.00002136990.0000
203510680萬家上證380ETF3.20006800.0000155584.0000
204519017大成積極成長股票3.86001228896.000028117100.0000
205519030海富通穩固收益債券0.920026100.0000597168.0000
206519033海富通國策導向股票3.1200222400.00005088510.0000
207519050海富通安頤收益混合A2.2100255600.00005848130.0000
208519062海富通阿爾法對沖混合2.03001100038.000025168900.0000
209519099新華靈活主題股票3.760038000.0000869440.0000
210519130海富通新內需混合0.2400127500.00002917200.0000
211519134海富通富祥混合0.860014400.0000329472.0000
212519180萬家180指數1.98001062614.000024312600.0000
213519223海富通欣榮混合C3.2000149900.00003429710.0000
214519616銀河君信混合A0.6300240000.00005491200.0000
215519664銀河美麗股票A5.40002940200.000067271800.0000
216519676銀河強化債券0.2000199954.00004574950.0000
217762001國金通用國鑫發起5.3800503400.000011517800.0000
218770001德邦優化配置股票5.450077041.00001762700.0000
所有基金的持有五糧液000858的情況:

序號基金代碼基金名稱占凈值比例持股數量(季報)持股市值(季報)
1000051華夏滬深300ETF聯接A0.020038845.00001976430.0000
2000368匯添富滬深300安中指數2.8400149169.00007589720.0000
3000590華安新活力混合0.13008000.0000407040.0000
4000717融通轉型三動力靈活配置混合1.830066800.00003398780.0000
5000969前海開源大安全混合3.7400168500.00008573280.0000
6001007國聯安鑫安靈活配置混合6.420086200.00004385860.0000
7001015華夏滬深300指數增強A2.5700243000.000012363800.0000
8001016華夏滬深300指數增強C2.5700243000.000012363800.0000
9001068華融新銳靈活配置混合2.310048000.00002442240.0000
10001249易方達新利混合1.850013127.0000667902.0000
11001254泰達宏利新起點混合3.590045000.00002289600.0000
12001316安信穩健增值混合A1.460017000.0000864960.0000
13001338安信穩健增值混合C1.460017000.0000864960.0000
14001359國聯安添鑫靈活配置混合A3.030013300.0000676704.0000
15001373易方達新絲路混合4.67007700000.0000391776000.0000
16001433易方達瑞景混合1.530016000.0000814080.0000
17001464光大保德信鼎鑫混合A1.990018800.0000956544.0000
18001563華富健康文娛靈活配置混合3.290025000.00001272000.0000
19001631天弘中證食品飲料指數A9.1600910383.000046320300.0000
20001632天弘中證食品飲料指數C9.1600910383.000046320300.0000
21001654國聯安添鑫靈活配置混合C3.030013300.0000676704.0000
22001676江信同福混合C6.790050000.00002544000.0000
23001711安信新趨勢混合C1.6500170000.00008649600.0000
24001734廣發百發大數據成長混合A1.400037200.00001892740.0000
25001735廣發百發大數據成長混合E1.400037200.00001892740.0000
26001741廣發百發大數據精選混合A3.570036748.00001869740.0000
27001742廣發百發大數據精選混合E3.570036748.00001869740.0000
28001746易方達瑞富混合E1.040053100.00002701730.0000
29001823光大保德信鼎鑫混合C1.990018800.0000956544.0000
30001832易方達瑞恒混合8.5800577790.000029398000.0000
31001857易方達現代服務業靈活配置混合8.26001968313.0000100148000.0000
32002001華夏回報混合4.00009050572.0000460493000.0000
33002021華夏回報二號混合4.22004095379.0000208373000.0000
34002030信誠新選混合B5.04001800.000091584.0000
35002233工銀豐收回報靈活配置混合C0.260010500.0000534240.0000
36002291諾安安鑫混合3.1200115700.00005886820.0000
37002313泰達宏利新起點混合B3.590045000.00002289600.0000
38002441德邦新添利靈活配置混合C0.850085000.00004324800.0000
39002631江信瑞福混合C3.230032000.00001628160.0000
40002767泰康宏泰回報混合0.350019039.0000968704.0000
41002789長盛同享靈活配置混合A3.8400204587.000010409400.0000
42002790長盛同享靈活配置混合C3.8400204587.000010409400.0000
43002802廣發東財大數據混合3.130067900.00003454750.0000
44002833華夏新錦繡混合A1.290038500.00001958880.0000
45002989融通通乾研究精選混合4.8000811035.000041265500.0000
46003301華夏鼎融債券A0.14005700.0000290016.0000
47003826華夏鼎匯債券A0.11002300.0000117024.0000
48003889匯安豐澤混合A8.6100197000.000010023400.0000
49004129國聯安鑫匯混合A1.410050500.00002569440.0000
50004951申萬菱信價值優利混合2.990028400.00001444990.0000
51005067融通逆向策略靈活配置混合5.3000199584.000010154800.0000
52005109匯安多策略混合A2.5300145700.00007413220.0000
53005177華夏睿磐泰利混合A0.09001200.000061056.0000
54005429渤海匯金睿選混合A0.1200500.000025440.0000
55005450華夏穩盛混合5.52004899515.0000249287000.0000
56005550匯安成長優選混合A2.050011900.0000605472.0000
57005658華夏滬深300ETF聯接C0.020038845.00001976430.0000
58070018嘉實回報混合5.7700390014.000019843900.0000
59090006大成2020生命周期混合1.7700663409.000033754200.0000
60110011易方達中小盤股票9.540016085758.0000818443000.0000
61110022易方達消費行業股票8.700023383431.00001189750000.0000
62159901易方達深證100ETF3.50002307972.0000117430000.0000
63159943大成深證成份ETF1.910078000.00003968640.0000
64159950易方達深證成指ETF1.75008300.0000422304.0000
65160421華安智增精選靈活配置混合(LOF)6.5800476048.000024221300.0000
66161604融通深證100指數3.52002607366.0000132663000.0000
67161612融通深證成份指數A1.760036105.00001837020.0000
68162714廣發深證100指數分級3.450045949.00002337880.0000
69163109申萬菱信深證成指分級1.7200716400.000036450400.0000
70164508國富中證100指數增強分級2.340024121.00001227280.0000
71320014諾安滬深300指數增強1.880013400.0000681792.0000
72360005光大保德信紅利股票4.3400430644.000021911200.0000
73370023上投摩根中證消費指數3.010017145.0000872338.0000
74501001財通多策略精選混合5.4700473557.000024094600.0000
75501015財通多策略升級混合(LOF)7.03001600144.000081415300.0000
76519056海富通內需熱點股票9.450074700.00003800740.0000
77560006益民核心增長混合4.08004246.0000216036.0000
78700002平安大華深證300指數增強1.910020800.00001058300.0000
79960002華夏回報H4.00009050572.0000460493000.0000
所有基金的持有洋河股份002304的情況:

序號基金代碼基金名稱占凈值比例持股數量(季報)持股市值(季報)
1000068民生加銀轉債優選C0.400011000.00001041920.0000
2000368匯添富滬深300安中指數1.730048778.00004620250.0000
3000529廣發競爭優勢混合2.6100166884.000015807300.0000
4000550廣發新動力股票3.3100189041.000017906000.0000
5000634富國天盛靈活配置混合0.760021696.00002055050.0000
6000974安信消費醫藥股票4.95001559422.0000147708000.0000
7001135益民品質升級混合6.240092787.00008788780.0000
8001216易方達新收益混合A3.020017400.00001648130.0000
9001217易方達新收益混合C3.020017400.00001648130.0000
10001380鵬華弘盛混合C0.44008600.0000814592.0000
11001441易方達瑞信混合I2.020054497.00005161960.0000
12001631天弘中證食品飲料指數A7.9100422134.000039984500.0000
13001632天弘中證食品飲料指數C7.9100422134.000039984500.0000
14001681新華積極價值混合3.390024500.00002320640.0000
15001731廣發百發大數據價值混合A3.920022100.00002093310.0000
16001732廣發百發大數據價值混合E3.920022100.00002093310.0000
17001734廣發百發大數據成長混合A3.760053600.00005076990.0000
18001735廣發百發大數據成長混合E3.760053600.00005076990.0000
19001741廣發百發大數據精選混合A5.700031500.00002983680.0000
20001742廣發百發大數據精選混合E5.700031500.00002983680.0000
21001927華夏消費升級混合A8.23001065807.0000100953000.0000
22001928華夏消費升級混合C8.23001065807.0000100953000.0000
23002258大成國企改革靈活配置混合5.260086210.00008165810.0000
24002291諾安安鑫混合7.3600146832.000013907900.0000
25002585建信興利靈活配置混合0.950013300.00001259780.0000
26002789長盛同享靈活配置混合A3.7400107000.000010135000.0000
27002790長盛同享靈活配置混合C3.7400107000.000010135000.0000
28002802廣發東財大數據混合4.240049400.00004679170.0000
29002861工銀智能制造股票2.97005748.0000544451.0000
30003416招商財經大數據股票2.32004300.0000407296.0000
31003715寶盈消費主題混合4.510099987.00009470770.0000
32004119廣發創新驅動混合4.440096450.00009135740.0000
33004129國聯安鑫匯混合A0.780015000.00001420800.0000
34004424匯添富文體娛樂混合1.9500220392.000020875500.0000
35005009申萬菱信行業輪動股票4.3900123300.000011679000.0000
36005053銀河量化價值混合2.150042600.00004035070.0000
37005450華夏穩盛混合5.26002510109.0000237758000.0000
38005826華夏潛龍精選股票3.610062942.00005961870.0000
39006225人保量化混合A0.52003600.0000340992.0000
40050002博時滬深300指數1.76001054100.000099844400.0000
41110019易方達深證100ETF聯接A0.02002216.0000209900.0000
42159901易方達深證100ETF1.9800703338.000066620200.0000
43159907廣發中小板300ETF2.570046564.00004410540.0000
44159943大成深證成份ETF1.090023962.00002269680.0000
45159950易方達深證成指ETF1.08002755.0000260954.0000
46161118易方達中小板指數分級3.6400149617.000014171700.0000
47161604融通深證100指數2.0000797445.000075534000.0000
48161612融通深證成份指數A1.000011035.00001045240.0000
49162203泰達宏利穩定股票4.530053743.00005090540.0000
50162510國聯安雙力中小板綜指(LOF)2.54002162.0000204785.0000
51162714廣發深證100指數分級2.030014475.00001371070.0000
52163109申萬菱信深證成指分級0.9800219110.000020754100.0000
53163111申萬菱信中小板指數(LOF)3.600043601.00004129890.0000
54270007廣發大盤成長混合2.0300416600.000039460400.0000
55270026廣發中小板300聯接0.0500900.000085248.0000
56310358申萬菱信新經濟混合3.9600372617.000035294300.0000
57410010華富中小板指數增強型3.59003243.0000307177.0000
58450002國富彈性市值股票3.52001106013.0000104762000.0000
59450010國富策略回報混合2.790011000.00001041920.0000
60519030海富通穩固收益債券0.39002700.0000255744.0000
61519056海富通內需熱點股票4.590019500.00001847040.0000
62519087新華優選分紅混合4.5800390784.000037015100.0000
63519099新華靈活主題股票3.44008400.0000795648.0000
64519134海富通富祥混合0.27001100.0000104192.0000
65519165新華鑫利靈活配置混合3.39006400.0000606208.0000
66560002益民紅利成長混合6.2200198629.000018814100.0000
67560003益民創新優勢混合6.7700402222.000038098500.0000
68560006益民核心增長混合5.19002900.0000274688.0000
所有基金的持有海天味業603288的情況:

序號基金代碼基金名稱占凈值比例持股數量(季報)持股市值(季報)
1000172華泰柏瑞量化增強股票1.90001124986.000077399000.0000
2000690前海開源大海洋混合4.190032100.00002208480.0000
3000877華泰柏瑞量化優選混合2.0100167400.000011517100.0000
4000969前海開源大安全混合7.3200244063.000016791500.0000
5001007國聯安鑫安靈活配置混合6.040060000.00004128000.0000
6001009上投摩根安全戰略股票3.1400252501.000017372100.0000
7001027前海開源中證大農業指數增強6.110056700.00003900960.0000
8001030天弘云端生活優選混合4.6200162324.000011167900.0000
9001073華泰柏瑞量化絕對收益混合1.830042000.00002889600.0000
10001074華泰柏瑞量化驅動混合2.0700157237.000010817900.0000
11001135益民品質升級混合7.5300154252.000010612500.0000
12001170泰達宏利復興混合6.0400845435.000058165900.0000
13001357泓德泓富混合A3.73001334134.000091788400.0000
14001376泓德泓富混合C3.73001334134.000091788400.0000
15001384東方新思路靈活配置混合A2.7900140000.00009632000.0000
16001385東方新思路靈活配置混合C2.7900140000.00009632000.0000
17001500泓德遠見回報混合8.51002838115.0000195262000.0000
18001631天弘中證食品飲料指數A7.7300567900.000039071500.0000
19001632天弘中證食品飲料指數C7.7300567900.000039071500.0000
20001681新華積極價值混合5.480054565.00003754070.0000
21001731廣發百發大數據價值混合A3.300025600.00001761280.0000
22001732廣發百發大數據價值混合E3.300025600.00001761280.0000
23001734廣發百發大數據成長混合A1.650032400.00002229120.0000
24001735廣發百發大數據成長混合E1.650032400.00002229120.0000
25001741廣發百發大數據精選混合A5.730043600.00002999680.0000
26001742廣發百發大數據精選混合E5.730043600.00002999680.0000
27001849前海開源強勢共識100強股票0.96002500.0000172000.0000
28002328銀華泰利靈活配置混合C7.090011500.0000791200.0000
29002563泓德泓匯混合3.9400106000.00007292800.0000
30002564新沃通盈混合1.07002000.0000137600.0000
31002573建信匯利靈活配置混合3.170095457.00006567440.0000
32002738泓德裕康債券A0.830013100.0000901280.0000
33002742泓德裕祥債券A0.430013500.0000928800.0000
34002767泰康宏泰回報混合0.290011703.0000805166.0000
35002801泓德泓信混合3.5500220351.000015160100.0000
36002804華泰柏瑞量化對沖混合1.790024000.00001651200.0000
37003715寶盈消費主題混合7.5400230000.000015824000.0000
38004005東方民豐回報贏安混合A0.80001500.0000103200.0000
39004189華商民營活力混合3.830010000.0000688000.0000
40004340泰康興泰回報滬港深混合0.760025135.00001729290.0000
41004951申萬菱信價值優利混合2.070014500.0000997600.0000
42004995廣發品牌消費股票4.580023600.00001623680.0000
43005014泰康景泰回報混合A1.670070347.00004839870.0000
44005043國壽安保健康科學混合A3.270030000.00002064000.0000
45005078富國寶利增強債券0.41002000.0000137600.0000
46005271安信恒利增強債券A0.0100100.00006880.0000
47005395泓德臻遠回報混合6.7100349970.000024077900.0000
48005523泰康頤年混合A0.10003076.0000211629.0000
49005708國聯安遠見成長混合6.2000255300.000017564600.0000
50005823泰康頤享混合A0.13001536.0000105677.0000
51005903泰達宏利績優混合5.5100121540.00008361950.0000
52006022富國大盤價值量化精選混合1.540015900.00001093920.0000
53006236華泰柏瑞現代服務混合0.44005000.0000344000.0000
54162207泰達宏利效率優選混合(LOF)5.7100582843.000040099600.0000
55350009天治穩定收益債券3.88007000.0000481600.0000
56360001光大保德信量化股票3.2800904370.000062220700.0000
57370024上投摩根核心優選股票2.4400437940.000030130300.0000
58373020上投摩根雙核平衡混合2.400065100.00004478880.0000
59400003東方精選混合2.6800550097.000037846700.0000
60400007東方策略成長股票3.8400189918.000013066400.0000
61400025東方新興成長混合3.870088500.00006088800.0000
62450001國富中國收益混合2.470080000.00005504000.0000
63450003國富潛力組合股票5.8600949935.000065355500.0000
64450011國富研究精選股票3.960030000.00002064000.0000
65470058匯添富可轉債債券A0.900050000.00003440000.0000
66510130中盤ETF2.350080224.00005519410.0000
67510150招商上證消費80ETF3.850063344.00004358070.0000
68519069匯添富價值精選股票4.10005000067.0000344005000.0000
69519099新華靈活主題股票3.850012935.0000889928.0000
70519165新華鑫利靈活配置混合4.580011900.0000818720.0000
71519673銀河康樂股票2.6300149991.000010319400.0000
72560002益民紅利成長混合7.4200326162.000022439900.0000
73560003益民創新優勢混合7.6000622223.000042808900.0000
74560006益民核心增長混合7.28005600.0000385280.0000
75673090西部利得個股精選股票3.310039400.00002710720.0000
所有基金的持有瀘州老窖000568的情況:

序號基金代碼基金名稱占凈值比例持股數量(季報)持股市值(季報)
1000167廣發聚優靈活配置混合6.6500619300.000025180700.0000
2000634富國天盛靈活配置混合1.370090988.00003699570.0000
3000717融通轉型三動力靈活配置混合3.4000155211.00006310880.0000
4001040新華策略精選股票3.8900449991.000018296600.0000
5001216易方達新收益混合A3.010040500.00001646730.0000
6001217易方達新收益混合C3.010040500.00001646730.0000
7001323東吳移動互聯混合A5.2900135000.00005489100.0000
8001373易方達新絲路混合4.81009993644.0000402997000.0000
9001631天弘中證食品飲料指數A4.1300513137.000020864200.0000
10001632天弘中證食品飲料指數C4.1300513137.000020864200.0000
11001731廣發百發大數據價值混合A2.650034800.00001414970.0000
12001732廣發百發大數據價值混合E2.650034800.00001414970.0000
13001741廣發百發大數據精選混合A4.320055640.00002262320.0000
14001742廣發百發大數據精選混合E4.320055640.00002262320.0000
15001832易方達瑞恒混合7.2900614691.000024993300.0000
16001857易方達現代服務業靈活配置混合8.83002633993.0000107098000.0000
17001921景順長城景頤宏利債券C1.260060400.00002455860.0000
18002170東吳移動互聯混合C5.2900135000.00005489100.0000
19002291諾安安鑫混合2.5900120512.00004900020.0000
20002789長盛同享靈活配置混合A4.4200294600.000011978400.0000
21002790長盛同享靈活配置混合C4.4200294600.000011978400.0000
22002989融通通乾研究精選混合1.7900378629.000015395100.0000
23003715寶盈消費主題混合5.8100300000.000012198000.0000
24004951申萬菱信價值優利混合2.050024400.0000992104.0000
25005067融通逆向策略靈活配置混合2.4800116813.00004749620.0000
26006009國融融銀混合A1.010019600.0000796936.0000
27006231國融融君混合A1.010049100.00001996410.0000
28070018嘉實回報混合3.1700268532.000010918500.0000
29110011易方達中小盤股票9.680020458383.0000830321000.0000
30110017易方達增強回報債券A1.81001520833.000059320100.0000
31110022易方達消費行業股票7.340024704591.00001002830000.0000
32110035易方達雙債增強債券A0.850010416.0000389038.0000
33161115易方達歲豐添利債券(LOF)3.280041667.00001556260.0000
34161601融通新藍籌混合5.27002517147.0000102347000.0000
35162203泰達宏利穩定股票3.9900110255.00004482970.0000
36162208泰達宏利首選企業股票3.1100213300.00008672780.0000
37213003寶盈策略增長股票1.4300536953.000021832500.0000
38360001光大保德信量化股票2.97001385011.000056314500.0000
39420001天弘精選混合3.0400739321.000030060800.0000
40470008匯添富策略回報股票4.6600999899.000040655900.0000
41519056海富通內需熱點股票9.230091325.00003713270.0000
42580008東吳新產業精選股票10.0300273769.000011131400.0000
43710301富安達增強收益債券A1.380015300.0000622098.0000
所有基金的持有雙匯發展000895的情況:

序號基金代碼基金名稱占凈值比例持股數量(季報)持股市值(季報)
1000001華夏成長混合1.98003415388.000080569000.0000
2000021華夏優勢增長股票1.74003322522.000078378300.0000
3000557國投瑞銀新機遇混合C0.490013800.0000325542.0000
4000652博時裕隆混合5.15001923769.000045381700.0000
5000664國聯安通盈混合1.210030600.0000721854.0000
6000827廣發百發100指數E1.0000224707.00005300840.0000
7000936博時產業新動力混合A2.4900819000.000019320200.0000
8000969前海開源大安全混合3.8500374400.00008832100.0000
9000972新華萬銀策略靈活配置混合3.1700170895.00004031410.0000
10001004新華穩健回報混合發起式1.8400248000.00005850320.0000
11001027前海開源中證大農業指數增強5.0300136146.00003211680.0000
12001031華夏安康優選債券A0.700075200.00001773970.0000
13001042華夏領先股票1.2100757300.000017864700.0000
14001170泰達宏利復興混合4.99002036551.000048042200.0000
15001174中歐瑾和靈活配置混合C4.0000200000.00004718000.0000
16001631天弘中證食品飲料指數A3.2400693616.000016362400.0000
17001632天弘中證食品飲料指數C3.2400693616.000016362400.0000
18001681新華積極價值混合5.6800165000.00003892350.0000
19001798泰康新回報靈活配置混合A4.340089700.00002116020.0000
20001799泰康新回報靈活配置混合C4.340089700.00002116020.0000
21001924華夏國企改革混合2.9400762700.000017992100.0000
22001927華夏消費升級混合A9.52004949986.0000116770000.0000
23001928華夏消費升級混合C9.52004949986.0000116770000.0000
24001997工銀新趨勢靈活配置混合C2.040091600.00002160840.0000
25002004工銀新機遇靈活配置混合C3.150076834.00001812510.0000
26002011華夏紅利混合1.54004456492.0000105129000.0000
27002031華夏策略混合2.0400628037.000014815400.0000
28002331泰康安泰回報混合0.640035552.0000838672.0000
29002345華夏高端制造混合2.3000100000.00002359000.0000
30002459華夏鼎利債券A0.820020000.0000471800.0000
31002460華夏鼎利債券C0.820020000.0000471800.0000
32002485國聯安通盈混合C1.210030600.0000721854.0000
33002556博時絲路主題股票C3.13001258828.000029695800.0000
34002588博時銀智大數據100指數A1.020018000.0000424620.0000
35002686中歐豐泓滬港深靈活配置混合C3.5400954213.000022509900.0000
36002986泰康豐盈債券0.430028617.0000675075.0000
37003104泰達宏利定宏混合2.250042200.0000995498.0000
38003261安信滬深300增強A5.650054012.00001274140.0000
39003567華夏行業景氣混合3.780095000.00002241050.0000
40003634嘉實農業產業股票8.6000504652.000011904700.0000
41003702平安大華中證滬港深高股息指數2.950016800.0000396312.0000
42003713英大睿盛混合A2.4400132222.00003119120.0000
43003739新華鑫弘靈活配置混合0.990066668.00001572700.0000
44003813泰康金泰3月定開混合0.640018522.0000436934.0000
45004351匯豐晉信珠三角區域發展混合3.0300246100.00005805500.0000
46004416博時銀智大數據100指數C1.020018000.0000424620.0000
47004677博時戰略新興產業混合2.610046700.00001101650.0000
48005875易方達中盤成長混合2.8900850000.000020051500.0000
49005878博時產業新動力混合C2.4900819000.000019320200.0000
50005903泰達宏利績優混合5.0000321600.00007586540.0000
51050012博時策略配置混合3.0500403856.00009526960.0000
52162207泰達宏利效率優選混合(LOF)4.85001443300.000034047400.0000
53162208泰達宏利首選企業股票3.0400358716.00008462110.0000
54164401前海開源健康分級2.9700321690.00007588670.0000
55210005金鷹主題優勢股票4.0000285674.00006739050.0000
56487021工銀瑞信優質精選混合3.1800102374.00002415000.0000
57519093新華鉆石品質企業股票2.2400150000.00003538500.0000
58519099新華靈活主題股票5.120050182.00001183790.0000
59519165新華鑫利靈活配置混合4.680035500.0000837445.0000
60519909華安安順混合1.6700789958.000018635100.0000
61519918華夏興和混合2.6400304754.00007189150.0000
所有基金的持有中炬高新600872的情況:

序號基金代碼基金名稱占凈值比例持股數量(季報)持股市值(季報)
1000167廣發聚優靈活配置混合2.7100347600.000010240300.0000
2000574寶盈新價值混合9.89002461293.000072509700.0000
3000628大成高新技術產業股票6.2400915902.000026982500.0000
4000962天弘中證500指數A0.5100161928.00004770400.0000
5000972新華萬銀策略靈活配置混合1.550067000.00001973820.0000
6001027前海開源中證大農業指數增強5.7900125474.00003696460.0000
7001030天弘云端生活優選混合6.5000532986.000015701800.0000
8001052華夏中證500ETF聯接A0.0000500.000014730.0000
9001135益民品質升級混合5.5500265600.00007824580.0000
10001214華泰柏瑞中證500ETF聯接A0.0100300.00008838.0000
11001241國壽安保中證500ETF聯接0.0100300.00008838.0000
12001487寶盈優勢產業混合9.7900278600.00008207560.0000
13001543寶盈新銳混合9.8400431123.000012700900.0000
14001631天弘中證食品飲料指數A2.2800390489.000011503800.0000
15001632天弘中證食品飲料指數C2.2800390489.000011503800.0000
16001759嘉實成長增強混合5.74001162283.000034240900.0000
17002258大成國企改革靈活配置混合4.8900257731.00007592760.0000
18002304平安安心混合A0.070010200.0000300492.0000
19002378建信弘利靈活配置混合1.4200100000.00002946000.0000
20002420匯添富盈鑫混合0.9300550000.000016203000.0000
21002515招商豐益混合C0.560029700.0000874962.0000
22002582招商豐凱混合C0.560030000.0000883800.0000
23002629招商安博混合C2.230036500.00001075290.0000
24002730華富華鑫靈活配置混合A0.840028900.0000851394.0000
25002746匯添富多策略定開混合5.32003682318.0000108481000.0000
26002802廣發東財大數據混合3.6000134946.00003975510.0000
27003167前海開源鼎瑞債券A0.2000157100.00004628170.0000
28003189匯添富保鑫保本混合1.1800199944.00005890350.0000
29003360前海開源瑞和債券A0.2400165500.00004875630.0000
30003586先鋒精一靈活配置混合A4.600014000.0000412440.0000
31003634嘉實農業產業股票4.6000216100.00006366310.0000
32004205東方支柱產業靈活配置混合3.710024103.0000710074.0000
33004320前海開源滬港深樂享生活混合1.710030800.0000907368.0000
34004569招商制造業混合C5.00001285245.000037863300.0000
35004995廣發品牌消費股票5.060061000.00001797060.0000
36005043國壽安保健康科學混合A2.800060000.00001767600.0000
37005450華夏穩盛混合3.82005859236.0000172613000.0000
38005607華寶中證500增強A1.160012700.0000374142.0000
39006087華泰柏瑞中證500ETF聯接C0.0100300.00008838.0000
40070001嘉實成長收益混合A4.94005768715.0000169946000.0000
41070022嘉實領先成長股票6.49002767476.000081529800.0000
42090015大成內需增長股票3.1800364423.000010735900.0000
43160910大成創新成長混合(LOF)6.23004820276.0000142005000.0000
44165317建信豐裕多策略靈活配置混合(LOF)1.0100100000.00002946000.0000
45420001天弘精選混合3.94001322300.000038955000.0000
46460001華泰柏瑞盛世中國股票2.1300861088.000025367700.0000
47470058匯添富可轉債債券A2.1600280000.00008248800.0000
48481010工銀中小盤成長股票6.0800350044.000010312300.0000
49481015工銀主題策略股票5.69001400025.000041244700.0000
50510510廣發中證500ETF0.5400605433.000017836100.0000
51510560國壽安保中證500ETF0.540030400.0000895584.0000
52510580易方達中證500ETF0.53001750.000051555.0000
53510590平安大華中證500ETF0.5400304100.00008958790.0000
54512500華夏中證500ETF0.5300396900.000011692700.0000
55512510華泰柏瑞中證500ETF0.540062393.00001838100.0000
56560002益民紅利成長混合6.2700644011.000018972600.0000
57560003益民創新優勢混合6.07001160596.000034191200.0000
58560006益民核心增長混合6.510011700.0000344682.0000
59660011農銀匯理中證500指數0.520013100.0000385926.0000
所有基金的持有湯臣倍健300146的情況:

序號基金代碼基金名稱占凈值比例持股數量(季報)持股市值(季報)
1000127農銀行業領先股票4.37004485236.000076204200.0000
2000173匯添富美麗30股票2.92005000000.000084950000.0000
3000529廣發競爭優勢混合3.42001220253.000020732100.0000
4000590華安新活力混合0.260047200.0000801928.0000
5000962天弘中證500指數A0.4600253700.00004310360.0000
6001365大成正向回報靈活配置混合5.4100389912.00006624600.0000
7001631天弘中證食品飲料指數A2.0900622300.000010572900.0000
8001632天弘中證食品飲料指數C2.0900622300.000010572900.0000
9002189農銀匯理國企改革混合4.3700268700.00004565210.0000
10002311創金合信中證500增強A0.6300100600.00001709190.0000
11002561東吳安鑫量化混合0.51001300.000022087.0000
12002697中歐消費主題股票C5.9700332768.00005653730.0000
13002773光大保德信銘鑫混合A2.6600248100.00004215220.0000
14004241中歐時代先鋒股票C3.22005090300.000086484200.0000
15004902富國豐利增強債券0.270031100.0000528389.0000
16004995廣發品牌消費股票4.700098100.00001666720.0000
17005000泰康泉林量化價值精選混合A1.5200267800.00004549920.0000
18005287海富通創業板增強C2.650032200.0000547078.0000
19005638農銀匯理量化智慧動力混合1.5700337300.00005730730.0000
20005851財通新視野靈活配置混合A4.36001312558.000022300400.0000
21159932大成中證500深市ETF0.960013200.0000224268.0000
22162107金鷹中證500指數分級5.750038000.0000645620.0000
23163818中銀中小盤成長股票2.430048600.0000825714.0000
24168001國壽安保中證養老產業指數分級2.040069600.00001182500.0000
25270007廣發大盤成長混合2.84003251347.000055240400.0000
26270022廣發內需增長混合4.6000575300.00009774350.0000
27501001財通多策略精選混合4.16001077983.000018314900.0000
28501015財通多策略升級混合(LOF)4.22002878317.000048902600.0000
29501026財通多策略福享混合(LOF)1.88002083100.000035391900.0000
30501055財通福佑定開混合發起4.2400137900.00002342920.0000
31510510廣發中證500ETF0.4800939153.000015956200.0000
32510560國壽安保中證500ETF0.490047700.0000810423.0000
33510580易方達中證500ETF0.48002736.000046485.0000
34510590平安大華中證500ETF0.4900481200.00008175590.0000
35512500華夏中證500ETF0.4800628900.000010685000.0000
36512510華泰柏瑞中證500ETF0.5000100200.00001702400.0000
37519139海富通滬港深混合2.5500192600.00003272270.0000
38519664銀河美麗股票A7.09005195424.000088270300.0000
39660003農銀平衡雙利混合2.2500398100.00006763720.0000
40660004農銀策略價值股票2.2600416600.00007078030.0000
41660010農銀策略精選混合4.34004018564.000068275400.0000
42660011農銀匯理中證500指數0.470020800.0000353392.0000
所有基金的持有順鑫農業000860的情況:

序號基金代碼基金名稱占凈值比例持股數量(季報)持股市值(季報)
1000083匯添富消費行業股票4.19004700050.0000149885000.0000
2000171易方達裕豐回報債券0.8000781120.000024909900.0000
3001267泰達宏利藍籌混合2.650079500.00002535260.0000
4001631天弘中證食品飲料指數A1.7700279741.00008920940.0000
5001632天弘中證食品飲料指數C1.7700279741.00008920940.0000
6001832易方達瑞恒混合6.8100731940.000023341600.0000
7001857易方達現代服務業靈活配置混合5.87002234745.000071266000.0000
8002124廣發新興產業精選混合4.3800142306.00004538140.0000
9002605融通新消費靈活配置混合2.560066300.00002114310.0000
10003133易方達裕鑫債券A1.580027100.0000864219.0000
11005164富榮福錦混合A2.440060000.00001913400.0000
12005379添富價值創造定開混合2.75001800087.000057404800.0000
13070017嘉實量化阿爾法股票2.2700124900.00003983060.0000
14110022易方達消費行業股票5.890025266168.0000805738000.0000
15159932大成中證500深市ETF0.80005880.0000187513.0000
16162204泰達宏利精選股票2.5700273900.00008734670.0000
17270005廣發聚豐股票4.00005824369.0000185739000.0000

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